DTA Lastschrift Modul

Möchten einige Ihrer Mitglieder die Jahresgebühr mit der Zahlungsart Lastschrift bezahlen, so gibt es im Rechnungswesen einen Menüpunkt Lastschriften.

Diese Funktion erstellt eine Datei, welche Sie Ihrer Hausbank übersenden können. Diese kann dann den Betrag von Ihren Mitgliedern einziehen.

Erstellen Sie im Vorfeld unter Rechnungen eine eigene Sammelrechnung für all jene Mitglieder die per Lastschriften eingezogen werden sollen.

Wie Sie eine Sammelrechnung für das Lastschrift-Verfahren erstellen, lesen Sie hier weiter.

Öffnen Sie im Rechnungswesen unter Zusatztools das DTA-Lastschrift-Modul.

Es öffnet sich ein eigenes Fenster (siehe Screenshot unten)

Füllen Sie die Datenträgerinformationen aus.

Möchten Sie ein Protokoll drucken lassen, setzen Sie das Häkchen.

Unter Rechnungsauswahl tragen Sie das Rechnungsdatum Ihrer Sammelrechnung ein.

Vorschreibungsjahr und -art muss ebenfalls mit Ihrer Sammelrechnung übereinstimmen.

Unter Zahlungsart muss Lastschrift ausgewählt sein.

Erstellen Sie nun den Datenträger auf einem Laufwerk.

Es wird eine Datei mit sämtlichen Daten Ihrer Mitglieder zum Abbuchen auf der Bank erzeugt.

Nach dem Erstellen der Datei kommt die Abfrage, ob nun alle Rechnungen als bezahlt verbucht werden sollen.

Bestätigten Sie das mit NEIN!!! (Erst nachdem Sie bei der Bank waren, verbuchen Sie alle Lastschriften-Rechnungen als bezahlt!)

Drucken Sie danach noch den Begleitzettel für die Bank aus.

Speichern Sie die erstellte TXT.Datei, diese liegt auf dem Laufwerk C: DTAUS0.txt auf einen externen Datenträger.